山西证券丰盈180天滚动持有中短债A (017201.jj)山西证券股份有限公司持有人户数3,243.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0413元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | ||||
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山西证券丰盈180天滚动持有中短债A(017201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0413元 | 1.0563元 |
| 2024-12-24 | 1.0414元 | 1.0564元 |
| 2024-12-23 | 1.0413元 | 1.0563元 |
| 2024-12-20 | 1.0411元 | 1.0561元 |
| 2024-12-19 | 1.0410元 | 1.0560元 |
| 2024-12-18 | 1.0410元 | 1.0560元 |
| 2024-12-17 | 1.0410元 | 1.0560元 |
| 2024-12-16 | 1.0411元 | 1.0561元 |
| 2024-12-13 | 1.0407元 | 1.0557元 |
| 2024-12-12 | 1.0404元 | 1.0554元 |
| 2024-12-11 | 1.0403元 | 1.0553元 |
| 2024-12-10 | 1.0403元 | 1.0553元 |
| 2024-12-09 | 1.0400元 | 1.0550元 |
| 2024-12-06 | 1.0398元 | 1.0548元 |
| 2024-12-05 | 1.0397元 | 1.0547元 |
| 2024-12-04 | 1.0394元 | 1.0544元 |
| 2024-12-03 | 1.0391元 | 1.0541元 |
| 2024-12-02 | 1.0386元 | 1.0536元 |
| 2024-11-29 | 1.0379元 | 1.0529元 |
| 2024-11-28 | 1.0376元 | 1.0526元 |
| 2024-11-27 | 1.0374元 | 1.0524元 |
| 2024-11-26 | 1.0372元 | 1.0522元 |
| 2024-11-25 | 1.0370元 | 1.0520元 |
| 2024-11-22 | 1.0368元 | 1.0518元 |
| 2024-11-21 | 1.0366元 | 1.0516元 |
| 2024-11-20 | 1.0365元 | 1.0515元 |
| 2024-11-19 | 1.0364元 | 1.0514元 |
| 2024-11-18 | 1.0363元 | 1.0513元 |
| 2024-11-15 | 1.0360元 | 1.0510元 |
| 2024-11-14 | 1.0359元 | 1.0509元 |
| 2024-11-13 | 1.0355元 | 1.0505元 |
| 2024-11-12 | 1.0353元 | 1.0503元 |
| 2024-11-11 | 1.0351元 | 1.0501元 |
| 2024-11-08 | 1.0350元 | 1.0500元 |
| 2024-11-07 | 1.0348元 | 1.0498元 |
| 2024-11-06 | 1.0345元 | 1.0495元 |
| 2024-11-05 | 1.0344元 | 1.0494元 |
| 2024-11-04 | 1.0343元 | 1.0493元 |
| 2024-11-01 | 1.0340元 | 1.0490元 |
| 2024-10-31 | 1.0337元 | 1.0487元 |
| 2024-10-30 | 1.0337元 | 1.0487元 |
| 2024-10-29 | 1.0337元 | 1.0487元 |
| 2024-10-28 | 1.0338元 | 1.0488元 |
| 2024-10-25 | 1.0335元 | 1.0485元 |
| 2024-10-24 | 1.0335元 | 1.0485元 |
| 2024-10-23 | 1.0335元 | 1.0485元 |
| 2024-10-22 | 1.0339元 | 1.0489元 |
| 2024-10-21 | 1.0340元 | 1.0490元 |
| 2024-10-18 | 1.0338元 | 1.0488元 |
| 2024-10-17 | 1.0336元 | 1.0486元 |
