山西证券丰盈180天滚动持有中短债C (017202.jj)山西证券股份有限公司持有人户数414.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0384元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | ||||
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山西证券丰盈180天滚动持有中短债C(017202) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 64.09万元 | 0.30% | 10.68万元 | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 132.05万元 | 0.30% | 22.01万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 54.99万元 | 0.30% | 9.17万元 | 0.05% |
