山西证券丰盈180天滚动持有中短债C (017202.jj)山西证券股份有限公司持有人户数414.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0384元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | ||||
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山西证券丰盈180天滚动持有中短债C(017202) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.60亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,043.72万 | 3,940.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 611.59万 | 599.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 471.47万 | 465.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 379.72万 | 378.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 615.41万 | 610.89万元 | -- |
| 2023-03-07 | 1.00元 | 407.70万 | 407.70万元 | -- |
