山西证券丰盈180天滚动持有中短债C (017202.jj)山西证券股份有限公司持有人户数414.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0384元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | ||||
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山西证券丰盈180天滚动持有中短债C(017202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0384元 | 1.0526元 |
| 2024-12-23 | 1.0384元 | 1.0526元 |
| 2024-12-20 | 1.0381元 | 1.0523元 |
| 2024-12-19 | 1.0380元 | 1.0522元 |
| 2024-12-18 | 1.0380元 | 1.0522元 |
| 2024-12-17 | 1.0381元 | 1.0523元 |
| 2024-12-16 | 1.0381元 | 1.0523元 |
| 2024-12-13 | 1.0378元 | 1.0520元 |
| 2024-12-12 | 1.0374元 | 1.0516元 |
| 2024-12-11 | 1.0374元 | 1.0516元 |
| 2024-12-10 | 1.0374元 | 1.0516元 |
| 2024-12-09 | 1.0371元 | 1.0513元 |
| 2024-12-06 | 1.0369元 | 1.0511元 |
| 2024-12-05 | 1.0368元 | 1.0510元 |
| 2024-12-04 | 1.0365元 | 1.0507元 |
| 2024-12-03 | 1.0363元 | 1.0505元 |
| 2024-12-02 | 1.0357元 | 1.0499元 |
| 2024-11-29 | 1.0350元 | 1.0492元 |
| 2024-11-28 | 1.0348元 | 1.0490元 |
| 2024-11-27 | 1.0346元 | 1.0488元 |
| 2024-11-26 | 1.0344元 | 1.0486元 |
| 2024-11-25 | 1.0342元 | 1.0484元 |
| 2024-11-22 | 1.0340元 | 1.0482元 |
| 2024-11-21 | 1.0339元 | 1.0481元 |
| 2024-11-20 | 1.0337元 | 1.0479元 |
| 2024-11-19 | 1.0336元 | 1.0478元 |
| 2024-11-18 | 1.0335元 | 1.0477元 |
| 2024-11-15 | 1.0333元 | 1.0475元 |
| 2024-11-14 | 1.0331元 | 1.0473元 |
| 2024-11-13 | 1.0327元 | 1.0469元 |
| 2024-11-12 | 1.0326元 | 1.0468元 |
| 2024-11-11 | 1.0324元 | 1.0466元 |
| 2024-11-08 | 1.0323元 | 1.0465元 |
| 2024-11-07 | 1.0321元 | 1.0463元 |
| 2024-11-06 | 1.0318元 | 1.0460元 |
| 2024-11-05 | 1.0317元 | 1.0459元 |
| 2024-11-04 | 1.0316元 | 1.0458元 |
| 2024-11-01 | 1.0313元 | 1.0455元 |
| 2024-10-31 | 1.0311元 | 1.0453元 |
| 2024-10-30 | 1.0310元 | 1.0452元 |
| 2024-10-29 | 1.0310元 | 1.0452元 |
| 2024-10-28 | 1.0311元 | 1.0453元 |
| 2024-10-25 | 1.0309元 | 1.0451元 |
| 2024-10-24 | 1.0309元 | 1.0451元 |
| 2024-10-23 | 1.0309元 | 1.0451元 |
| 2024-10-22 | 1.0313元 | 1.0455元 |
| 2024-10-21 | 1.0314元 | 1.0456元 |
| 2024-10-18 | 1.0312元 | 1.0454元 |
| 2024-10-17 | 1.0310元 | 1.0452元 |
| 2024-10-16 | 1.0307元 | 1.0449元 |
