中银智享债券C (017205.jj)中银基金管理有限公司持有人户数40.00 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0247元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金中银智享债券A | ||||
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中银智享债券C(017205) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.013 元 | 54.71万 | 7,112.35元 | 1.26% | -- |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0056 元 | 144.74万 | 8,105.24元 | 0.56% | 0.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
