中银智享债券C
(017205.jj)中银基金管理有限公司		成立日期2022-11-14
总资产规模
49.64万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0197元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.60%
相关基金: 主从基金中银智享债券A
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中银智享债券C(017205) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中银智享债券C.(017205) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中银智享债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元49.64万48.81万元--
2024-03-31--55.62万54.71万元--
2023-12-311.00元64.17万63.88万元--
2023-09-30--145.40万144.74万元--
2023-06-301.00元107.10万107.13万元--
2023-03-310.99元178.83万180.86万元--
2022-12-310.96元7.63万7.93万元--

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