中银智享债券C (017205.jj)中银基金管理有限公司持有人户数40.00 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0247元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金中银智享债券A | ||||
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中银智享债券C(017205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0247元 | 1.0493元 |
| 2024-12-20 | 1.0244元 | 1.0490元 |
| 2024-12-19 | 1.0238元 | 1.0484元 |
| 2024-12-18 | 1.0238元 | 1.0484元 |
| 2024-12-17 | 1.0240元 | 1.0486元 |
| 2024-12-16 | 1.0242元 | 1.0488元 |
| 2024-12-13 | 1.0233元 | 1.0479元 |
| 2024-12-12 | 1.0223元 | 1.0469元 |
| 2024-12-11 | 1.0219元 | 1.0465元 |
| 2024-12-10 | 1.0215元 | 1.0461元 |
| 2024-12-09 | 1.0203元 | 1.0449元 |
| 2024-12-06 | 1.0198元 | 1.0444元 |
| 2024-12-05 | 1.0196元 | 1.0442元 |
| 2024-12-04 | 1.0193元 | 1.0439元 |
| 2024-12-03 | 1.0186元 | 1.0432元 |
| 2024-12-02 | 1.0183元 | 1.0429元 |
| 2024-11-29 | 1.0169元 | 1.0415元 |
| 2024-11-28 | 1.0164元 | 1.0410元 |
| 2024-11-27 | 1.0158元 | 1.0404元 |
| 2024-11-26 | 1.0154元 | 1.0400元 |
| 2024-11-25 | 1.0151元 | 1.0397元 |
| 2024-11-22 | 1.0145元 | 1.0391元 |
| 2024-11-21 | 1.0141元 | 1.0387元 |
| 2024-11-20 | 1.0137元 | 1.0383元 |
| 2024-11-19 | 1.0136元 | 1.0382元 |
| 2024-11-18 | 1.0133元 | 1.0379元 |
| 2024-11-15 | 1.0131元 | 1.0377元 |
| 2024-11-14 | 1.0128元 | 1.0374元 |
| 2024-11-13 | 1.0126元 | 1.0372元 |
| 2024-11-12 | 1.0124元 | 1.0370元 |
| 2024-11-11 | 1.0119元 | 1.0365元 |
| 2024-11-08 | 1.0115元 | 1.0361元 |
| 2024-11-07 | 1.0113元 | 1.0359元 |
| 2024-11-06 | 1.0109元 | 1.0355元 |
| 2024-11-05 | 1.0108元 | 1.0354元 |
| 2024-11-04 | 1.0108元 | 1.0354元 |
| 2024-11-01 | 1.0105元 | 1.0351元 |
| 2024-10-31 | 1.0101元 | 1.0347元 |
| 2024-10-30 | 1.0099元 | 1.0345元 |
| 2024-10-29 | 1.0101元 | 1.0347元 |
| 2024-10-28 | 1.0105元 | 1.0351元 |
| 2024-10-25 | 1.0107元 | 1.0353元 |
| 2024-10-24 | 1.0109元 | 1.0355元 |
| 2024-10-23 | 1.0110元 | 1.0356元 |
| 2024-10-22 | 1.0118元 | 1.0364元 |
| 2024-10-21 | 1.0123元 | 1.0369元 |
| 2024-10-18 | 1.0122元 | 1.0368元 |
| 2024-10-17 | 1.0119元 | 1.0365元 |
| 2024-10-16 | 1.0111元 | 1.0357元 |
| 2024-10-15 | 1.0107元 | 1.0353元 |
