中银智享债券C (017205.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金中银智享债券A | ||||
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中银智享债券C(017205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0205元 | 1.0391元 |
| 2024-07-25 | 1.0202元 | 1.0388元 |
| 2024-07-24 | 1.0199元 | 1.0385元 |
| 2024-07-23 | 1.0197元 | 1.0383元 |
| 2024-07-22 | 1.0193元 | 1.0379元 |
| 2024-07-19 | 1.0186元 | 1.0372元 |
| 2024-07-18 | 1.0185元 | 1.0371元 |
| 2024-07-17 | 1.0185元 | 1.0371元 |
| 2024-07-16 | 1.0184元 | 1.0370元 |
| 2024-07-15 | 1.0183元 | 1.0369元 |
| 2024-07-12 | 1.0179元 | 1.0365元 |
| 2024-07-11 | 1.0176元 | 1.0362元 |
| 2024-07-10 | 1.0174元 | 1.0360元 |
| 2024-07-09 | 1.0173元 | 1.0359元 |
| 2024-07-08 | 1.0170元 | 1.0356元 |
| 2024-07-05 | 1.0174元 | 1.0360元 |
| 2024-07-04 | 1.0175元 | 1.0361元 |
| 2024-07-03 | 1.0173元 | 1.0359元 |
| 2024-07-02 | 1.0170元 | 1.0356元 |
| 2024-07-01 | 1.0166元 | 1.0352元 |
| 2024-06-28 | 1.0168元 | 1.0354元 |
| 2024-06-27 | 1.0165元 | 1.0351元 |
| 2024-06-26 | 1.0162元 | 1.0348元 |
| 2024-06-25 | 1.0162元 | 1.0348元 |
| 2024-06-24 | 1.0160元 | 1.0346元 |
| 2024-06-21 | 1.0158元 | 1.0344元 |
| 2024-06-20 | 1.0160元 | 1.0346元 |
| 2024-06-19 | 1.0159元 | 1.0345元 |
| 2024-06-18 | 1.0286元 | 1.0342元 |
| 2024-06-17 | 1.0284元 | 1.0340元 |
| 2024-06-14 | 1.0281元 | 1.0337元 |
| 2024-06-13 | 1.0279元 | 1.0335元 |
| 2024-06-12 | 1.0277元 | 1.0333元 |
| 2024-06-11 | 1.0276元 | 1.0332元 |
| 2024-06-07 | 1.0273元 | 1.0329元 |
| 2024-06-06 | 1.0271元 | 1.0327元 |
| 2024-06-05 | 1.0270元 | 1.0326元 |
| 2024-06-04 | 1.0265元 | 1.0321元 |
| 2024-06-03 | 1.0263元 | 1.0319元 |
| 2024-05-31 | 1.0258元 | 1.0314元 |
| 2024-05-30 | 1.0257元 | 1.0313元 |
| 2024-05-29 | 1.0255元 | 1.0311元 |
| 2024-05-28 | 1.0251元 | 1.0307元 |
| 2024-05-27 | 1.0248元 | 1.0304元 |
| 2024-05-24 | 1.0245元 | 1.0301元 |
| 2024-05-23 | 1.0244元 | 1.0300元 |
| 2024-05-22 | 1.0240元 | 1.0296元 |
| 2024-05-21 | 1.0237元 | 1.0293元 |
| 2024-05-20 | 1.0237元 | 1.0293元 |
| 2024-05-17 | 1.0234元 | 1.0290元 |
