国富焦点驱动混合C (017211.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0690元基金经理刘怡敏 、 刘晓管理费用率0.90%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金国富焦点驱动混合A | ||||
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国富焦点驱动混合C(017211) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 565.22万 | 8.77% |
| (其中) 股票 | 565.22万 | 8.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,375.43万 | 83.43% |
| (其中) 债券 | 5,375.43万 | 83.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 387.11万 | 6.01% |
| 4 | 其他资产 | 115.41万 | 1.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 395.56万 | 6.14% |
| 采矿业 | 66.68万 | 1.03% |
| 金融业 | 56.30万 | 0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.48万 | 0.35% |
| 建筑业 | 17.25万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.95万 | 0.11% |
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