国富焦点驱动混合C (017211.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0690元基金经理刘怡敏 、 刘晓管理费用率0.90%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金国富焦点驱动混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富焦点驱动混合C(017211) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.04元 | 204.48万 | 100.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.03元 | 222.02万 | 109.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 566.60万 | 283.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.96元 | 572.28万 | 292.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 112.89万 | 57.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.96元 | 107.65万 | 54.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.95元 | 157.30万 | 80.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.94元 | 131.88万 | 68.05万元 | -- |
