汇安资产轮动混合C (017213.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9351元持有人户数5,057.00基金经理周冲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.17% |
| 相关基金: | 主从基金汇安资产轮动混合A | ||||
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汇安资产轮动混合C(017213) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,802.36万 | 92.29% |
| (其中) 股票 | 1,802.36万 | 92.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 127.35万 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 23.29万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,198.09万 | 61.35% |
| 批发和零售业 | 540.84万 | 27.69% |
| 卫生和社会工作 | 63.43万 | 3.25% |
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