汇安资产轮动混合C (017213.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数5,057.00 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8943元基金经理周冲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇安资产轮动混合A | ||||
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汇安资产轮动混合C(017213) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1,698.24万 | 1,816.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 615.12万 | 726.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 783.60万 | 817.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 906.79万 | 849.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 460.48万 | 464.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 629.00万 | 598.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 1,014.95万 | 888.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 99.32万 | 96.58万元 | -- |
