汇安资产轮动混合C (017213.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7986元基金经理周冲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇安资产轮动混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安资产轮动混合C(017213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-08-29 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-08-28 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-08-27 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-08-26 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-08-23 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-08-22 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-08-21 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-08-20 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-08-19 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-08-16 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-08-15 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-08-14 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-08-13 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-08-12 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-08-09 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-08-08 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-08-07 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-08-06 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-08-05 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-08-02 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-08-01 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-07-31 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-07-30 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-07-29 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-26 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-07-25 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-07-24 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-07-23 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-22 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-07-19 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-07-18 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-17 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-07-16 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-07-15 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-07-12 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-07-11 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-10 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-07-09 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-07-08 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-07-05 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-07-04 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-03 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-02 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-01 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-06-28 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-06-27 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-06-26 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-06-25 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-06-24 | 0.8750元 | 0.8750元 |
