汇安资产轮动混合C (017213.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数5,057.00 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8297元基金经理周冲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇安资产轮动混合A | ||||
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汇安资产轮动混合C(017213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2025-01-09 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2025-01-08 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2025-01-07 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2025-01-06 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2025-01-03 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-01-02 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-12-31 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-12-30 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-12-27 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-12-26 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-12-25 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-12-24 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-12-23 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-12-20 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-12-19 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-12-18 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-12-17 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-12-16 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-12-13 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-12-12 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-12-11 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-10 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-12-09 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-12-06 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-05 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-12-04 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-12-03 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-12-02 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-11-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-11-28 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-11-27 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-11-26 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-11-25 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-11-22 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-11-21 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-11-20 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-19 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-11-18 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-11-15 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-11-14 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-11-13 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-11-12 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-11-11 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-11-08 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-11-07 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-11-06 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-05 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-11-04 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-11-01 | 0.9282元 | 0.9282元 |
