汇安资产轮动混合C (017213.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9351元持有人户数5,057.00基金经理周冲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.17% |
| 相关基金: | 主从基金汇安资产轮动混合A | ||||
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汇安资产轮动混合C(017213) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-09-27 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-09-26 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-09-25 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-09-24 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-09-23 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-09-20 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-09-19 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-09-18 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-09-13 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-09-12 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-09-11 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-09-10 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-09-09 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-09-06 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-09-05 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-09-04 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-09-03 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-09-02 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-08-30 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-08-29 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-08-28 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-08-27 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-08-26 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-08-23 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-08-22 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-08-21 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-08-20 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-08-19 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-08-16 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-08-15 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-08-14 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-08-13 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-08-12 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-08-09 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-08-08 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-08-07 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-08-06 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-08-05 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-08-02 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-08-01 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-07-31 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-07-30 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-07-29 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-26 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-07-25 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-07-24 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-07-23 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-22 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-07-19 | 0.8373元 | 0.8373元 |
