国投瑞银策略智选混合A (017216.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8777元基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率452.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.33% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银策略智选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银策略智选混合A(017216) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 75.77% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 75.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,431.82万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 1,431.82万 | 5.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,106.30万 | 14.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,009.69万 | 3.65% |
| 5 | 其他资产 | 157.29万 | 0.57% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,925.41万 | 32.25% |
| 采矿业 | 1,487.96万 | 5.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,361.94万 | 4.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,126.44万 | 4.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202.62万 | 0.73% |
| 金融业 | 86.04万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,495.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.10%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2,345.40万 | 8.48% |
| 通讯 | 1,957.98万 | 7.08% |
| 工业 | 1,144.97万 | 4.14% |
| 公用事业 | 945.67万 | 3.42% |
| 科技 | 711.92万 | 2.57% |
| 能源 | 415.84万 | 1.50% |
| 非必需消费品 | 131.61万 | 0.48% |
| 必需消费品 | 123.63万 | 0.45% |
加载中......
