国投瑞银策略智选混合A (017216.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,701.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9702元基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率452.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银策略智选混合C | ||||
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国投瑞银策略智选混合A(017216) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 85.19% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 85.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,345.83万 | 4.94% |
| (其中) 债券 | 1,345.83万 | 4.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,533.79万 | 5.63% |
| 4 | 其他资产 | 1,154.68万 | 4.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 41.35% |
| 采矿业 | 2,869.66万 | 10.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,204.73万 | 4.42% |
| 金融业 | 812.03万 | 2.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 276.12万 | 1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192.66万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 77.84万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.09万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.78%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1,900.57万 | 6.98% |
| 通讯 | 1,666.68万 | 6.12% |
| 公用事业 | 759.31万 | 2.79% |
| 工业 | 552.76万 | 2.03% |
| 非必需消费品 | 524.27万 | 1.93% |
| 能源 | 466.55万 | 1.71% |
| 金融 | 390.48万 | 1.43% |
| 科技 | 214.99万 | 0.79% |
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