国投瑞银策略智选混合A (017216.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8777元基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率452.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.33% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银策略智选混合C | ||||
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国投瑞银策略智选混合A(017216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-08-29 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-08-28 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-08-27 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-08-26 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-08-23 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-08-22 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-08-21 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-08-20 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-08-19 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-08-16 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-08-15 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-08-14 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-08-13 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-08-12 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-08-09 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-08-08 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-08-07 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-08-06 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-08-05 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-08-02 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-08-01 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-31 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-07-30 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-07-29 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-07-26 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-07-25 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-07-24 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-23 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-07-22 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-07-19 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-18 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-17 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-16 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-15 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-12 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-11 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-10 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-09 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-08 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-05 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-04 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-03 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-02 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-01 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-06-28 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-06-27 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-06-26 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-06-25 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-06-24 | 0.9529元 | 0.9529元 |
