国投瑞银策略智选混合A (017216.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,701.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9796元基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率452.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银策略智选混合C | ||||
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国投瑞银策略智选混合A(017216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 172.68万元 | 1.20% | 28.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 422.34万元 | 1.20% | 70.39万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 209.10万元 | 1.50% | 34.85万元 | 0.25% |
