永赢合嘉一年持有混合A (017220.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9938元基金经理杨凡颖 、 曾琬云管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率43.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% |
| 相关基金: | 主从基金永赢合嘉一年持有混合C | ||||
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永赢合嘉一年持有混合A(017220) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108.41万 | 1.73% |
| (其中) 股票 | 108.41万 | 1.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,639.27万 | 90.16% |
| (其中) 债券 | 5,639.27万 | 90.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.25万 | 8.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5.64万 | 0.09% |
| 5 | 其他资产 | 1.07万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 95.62万 | 1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.79万 | 0.20% |
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