永赢合嘉一年持有混合A (017220.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9987元基金经理杨凡颖 、 曾琬云 、 袁旭管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率18.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金永赢合嘉一年持有混合C | ||||
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永赢合嘉一年持有混合A(017220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-08 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-07 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-06 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-11-05 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-04 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-11-01 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-10-31 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-10-30 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-29 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-10-28 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-25 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-10-24 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-23 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-22 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-10-21 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-10-18 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-10-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-16 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-10-15 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-14 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-11 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-10-10 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-10-09 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-10-08 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-09-30 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-09-27 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-09-26 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-09-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-09-24 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-09-23 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-09-20 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-09-19 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-09-18 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-09-13 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-09-12 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-09-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-09-10 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-09-09 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-09-06 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-09-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-09-04 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-09-03 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-09-02 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-30 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-08-29 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-08-28 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-08-27 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-08-26 | 0.9833元 | 0.9833元 |
