永赢合嘉一年持有混合A (017220.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9987元基金经理杨凡颖 、 曾琬云 、 袁旭管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率18.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金永赢合嘉一年持有混合C | ||||
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永赢合嘉一年持有混合A(017220) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2,196.66万 | 2,214.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,499.23万 | 1,492.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,234.27万 | 2,203.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7,487.31万 | 7,385.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,489.09万 | 7,384.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7,531.55万 | 7,384.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7,405.98万 | 7,327.57万元 | -- |
| 2022-12-29 | 1.00元 | 7,326.06万 | 7,326.06万元 | -- |
