永赢合嘉一年持有混合A (017220.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9938元基金经理杨凡颖 、 曾琬云管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率43.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% |
| 相关基金: | 主从基金永赢合嘉一年持有混合C | ||||
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永赢合嘉一年持有混合A(017220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-25 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-24 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-23 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-18 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-16 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-15 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-10 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-01 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-21 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-20 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-18 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-14 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-04 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-05-31 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-05-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-05-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-05-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-05-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-05-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-05-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-05-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-05-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
