富国中证全指家用电器ETF发起式联接A (017226.jj)家用电器富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0573元基金经理牛志冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证全指家用电器ETF发起式联接C目标基金富国中证全指家用电器ETF | ||||
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富国中证全指家用电器ETF发起式联接A(017226) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,156.24万 | 88.85% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 166.53万 | 6.86% |
| 3 | 其他资产 | 104.19万 | 4.29% |
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