富国中证全指家用电器ETF发起式联接A (017226.jj)家用电器富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0600元基金经理牛志冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证全指家用电器ETF发起式联接C目标基金富国中证全指家用电器ETF | ||||
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富国中证全指家用电器ETF发起式联接A(017226) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,862.60万 | 1,698.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,425.37万 | 1,293.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,137.56万 | 1,098.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,158.71万 | 1,073.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1,209.37万 | 1,075.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1,108.02万 | 1,038.64万元 | -- |
| 2022-12-06 | 1.00元 | 1,007.82万 | 1,007.82万元 | -- |
