富国中证全指家用电器ETF发起式联接A (017226.jj)家用电器富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0600元基金经理牛志冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证全指家用电器ETF发起式联接C目标基金富国中证全指家用电器ETF | ||||
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富国中证全指家用电器ETF发起式联接A(017226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-25 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-07-19 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-15 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-11 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-10 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-09 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-07-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-05 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-04 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-03 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-02 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-01 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-06-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-06-27 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-06-26 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-06-25 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-06-24 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-06-21 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-06-20 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-06-19 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-06-18 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-06-17 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-06-14 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-06-13 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-06-12 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-06-11 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-06-07 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-06-06 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-06-05 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-06-04 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-06-03 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-05-31 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-05-30 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-05-29 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-05-28 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-05-27 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-05-24 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-05-23 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-05-22 | 1.1957元 | 1.1957元 |
