交银安享稳健养老一年Y
(017235.jj)
成立日期2022-11-16
总资产规模
8,090.94万 (2024-06-30)
基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1502基金经理蔡铮刘兵管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.00%
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交银安享稳健养老一年Y(017235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
交银安享稳健养老一年Y历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30603.57万--455.37万--
2024-06-27--0.60%--0.20%
2024-05-10--0.60%--0.20%
2023-12-312,225.70万--1,409.89万--
2023-06-301,341.49万--818.48万--
2022-12-315,802.43万--2,950.32万--