交银安享稳健养老一年Y (017235.jj) | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1676元持有人户数1.13万基金经理蔡铮 、 刘兵管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金交银安享稳健养老一年A | ||||
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交银安享稳健养老一年Y(017235) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 8,090.94万 | 6,921.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,238.93万 | 7,067.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 8,073.81万 | 6,960.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,584.55万 | 6,520.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 7,297.08万 | 6,219.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 6,635.42万 | 5,638.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 2,990.77万 | 2,579.36万元 | -- |
