交银安享稳健养老一年Y (017235.jj) | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1502元基金经理蔡铮 、 刘兵管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金交银安享稳健养老一年A | ||||
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交银安享稳健养老一年Y(017235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-08-26 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-08-23 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-08-22 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-08-21 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-08-20 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-08-19 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-08-16 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-08-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-08-14 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-08-13 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-08-12 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-08-08 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-08-07 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-08-06 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-08-05 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-08-02 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-08-01 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-07-31 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-07-30 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-07-29 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-07-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-07-25 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-07-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-07-23 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-07-22 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-07-19 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-18 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-07-17 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-07-16 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-07-15 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-07-12 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-07-11 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-07-10 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-07-09 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-07-08 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-07-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-04 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-07-03 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-07-02 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-07-01 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-06-28 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-06-27 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-06-26 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-06-25 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-06-24 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-06-21 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-06-20 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-06-19 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-06-18 | 1.1745元 | 1.1745元 |
