鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y (017239.jj) | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9312元持有人户数593.00基金经理孙博斐管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-3.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | ||||
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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127.05万 | 2.04% |
| (其中) 股票 | 127.05万 | 2.04% | |
| 2 | 基金投资 | 5,649.24万 | 90.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 435.53万 | 6.99% |
| 4 | 其他资产 | 22.91万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.04%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 62.66万 | 1.01% |
| 制造业 | 24.22万 | 0.39% |
| 采矿业 | 21.08万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.13万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.96万 | 0.05% |
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