鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y (017239.jj) | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9312元持有人户数593.00基金经理孙博斐管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-3.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | ||||
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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 298.82万 | 318.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 284.24万 | 307.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 241.68万 | 257.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 203.56万 | 210.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 193.15万 | 193.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 184.17万 | 182.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 113.93万 | 114.67万元 | -- |
