鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y (017239.jj) | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9312元持有人户数593.00基金经理孙博斐管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-3.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | ||||
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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-09-25 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-09-24 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-09-23 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-09-20 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-09-19 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-09-18 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-09-11 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-09-10 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-09-09 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-09-06 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-09-05 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-09-04 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-09-03 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-09-02 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-08-30 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-08-29 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-08-28 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-08-26 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-08-23 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-08-22 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-08-21 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-08-20 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-08-19 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-08-16 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-08-15 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-08-14 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-08-13 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-08-12 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-08-08 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-08-07 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-08-06 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-08-05 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-08-02 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-08-01 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-31 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-07-30 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-07-29 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-07-26 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-07-25 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-07-24 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-07-23 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-07-22 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-19 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-18 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-07-17 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-16 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-15 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-07-12 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-11 | 0.9404元 | 0.9404元 |
