鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y (017239.jj)持有人户数593.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9613元基金经理孙博斐管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-1.82% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | ||||
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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-01-02 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-12-31 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-12-30 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-12-27 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-26 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-12-25 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-12-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-12-23 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-12-20 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-12-19 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-12-18 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-12-17 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-12-16 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-12-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-12-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-12-05 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-12-04 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-12-03 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-12-02 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-29 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-11-28 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-11-27 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-11-26 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-11-25 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-11-22 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-11-21 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-20 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-19 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-11-18 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-11-15 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-11-14 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-11-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-12 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-08 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-07 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-06 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-11-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-11-04 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-01 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-10-31 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-10-30 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-10-29 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-10-28 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-10-25 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-10-24 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-10-23 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-10-22 | 0.9748元 | 0.9748元 |
