中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (017240.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9477元基金经理邢秋羽管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-6.12% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A | ||||
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(017240) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.58亿 | 92.39% |
| 2 | 固定收益投资 | 967.20万 | 5.66% |
| (其中) 债券 | 967.20万 | 5.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 231.54万 | 1.35% |
| 4 | 其他资产 | 101.39万 | 0.59% |
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