中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (017240.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,805.00 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0448元基金经理姚卫巍管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-0.66% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A | ||||
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(017240) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1,583.09万 | 1,616.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,561.31万 | 1,593.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,547.03万 | 1,572.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1,420.14万 | 1,438.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,371.09万 | 1,356.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1,381.89万 | 1,320.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1,344.26万 | 1,261.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 985.25万 | 933.62万元 | -- |
