中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (017240.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,805.00 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0448元基金经理姚卫巍管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-0.66% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A | ||||
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(017240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.0448元 | 1.0517元 |
| 2024-11-08 | 1.0404元 | 1.0473元 |
| 2024-11-07 | 1.0440元 | 1.0509元 |
| 2024-11-06 | 1.0327元 | 1.0396元 |
| 2024-11-05 | 1.0350元 | 1.0419元 |
| 2024-11-04 | 1.0247元 | 1.0316元 |
| 2024-11-01 | 1.0187元 | 1.0256元 |
| 2024-10-31 | 1.0205元 | 1.0274元 |
| 2024-10-30 | 1.0209元 | 1.0278元 |
| 2024-10-29 | 1.0234元 | 1.0303元 |
| 2024-10-28 | 1.0293元 | 1.0362元 |
| 2024-10-25 | 1.0263元 | 1.0332元 |
| 2024-10-24 | 1.0238元 | 1.0307元 |
| 2024-10-23 | 1.0293元 | 1.0362元 |
| 2024-10-22 | 1.0287元 | 1.0356元 |
| 2024-10-21 | 1.0251元 | 1.0320元 |
| 2024-10-18 | 1.0237元 | 1.0306元 |
| 2024-10-17 | 1.0085元 | 1.0141元 |
| 2024-10-16 | 1.0139元 | 1.0195元 |
| 2024-10-15 | 1.0141元 | 1.0197元 |
| 2024-10-14 | 1.0265元 | 1.0321元 |
| 2024-10-11 | 1.0168元 | 1.0224元 |
| 2024-10-10 | 1.0284元 | 1.0340元 |
| 2024-10-09 | 1.0242元 | 1.0298元 |
| 2024-10-08 | 1.0610元 | 1.0666元 |
| 2024-09-26 | 0.9795元 | 0.9851元 |
| 2024-09-25 | 0.9631元 | 0.9687元 |
| 2024-09-24 | 0.9598元 | 0.9654元 |
| 2024-09-23 | 0.9453元 | 0.9509元 |
| 2024-09-20 | 0.9445元 | 0.9501元 |
| 2024-09-19 | 0.9441元 | 0.9497元 |
| 2024-09-18 | 0.9403元 | 0.9459元 |
| 2024-09-11 | 0.9397元 | 0.9453元 |
| 2024-09-10 | 0.9392元 | 0.9448元 |
| 2024-09-09 | 0.9394元 | 0.9450元 |
| 2024-09-06 | 0.9447元 | 0.9503元 |
| 2024-09-05 | 0.9493元 | 0.9549元 |
| 2024-09-04 | 0.9481元 | 0.9537元 |
| 2024-09-03 | 0.9509元 | 0.9565元 |
| 2024-09-02 | 0.9487元 | 0.9543元 |
| 2024-08-30 | 0.9550元 | 0.9606元 |
| 2024-08-29 | 0.9494元 | 0.9550元 |
| 2024-08-28 | 0.9477元 | 0.9533元 |
| 2024-08-27 | 0.9491元 | 0.9547元 |
| 2024-08-26 | 0.9526元 | 0.9582元 |
| 2024-08-23 | 0.9529元 | 0.9585元 |
| 2024-08-22 | 0.9525元 | 0.9581元 |
| 2024-08-21 | 0.9540元 | 0.9596元 |
| 2024-08-20 | 0.9551元 | 0.9607元 |
| 2024-08-19 | 0.9596元 | 0.9652元 |
