中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (017240.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,805.00 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0283元基金经理姚卫巍管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-1.39% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A | ||||
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(017240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0283元 | 1.0352元 |
| 2024-12-18 | 1.0277元 | 1.0346元 |
| 2024-12-17 | 1.0257元 | 1.0326元 |
| 2024-12-12 | 1.0407元 | 1.0476元 |
| 2024-12-11 | 1.0359元 | 1.0428元 |
| 2024-12-09 | 1.0308元 | 1.0377元 |
| 2024-12-05 | 1.0245元 | 1.0314元 |
| 2024-12-04 | 1.0247元 | 1.0316元 |
| 2024-12-03 | 1.0270元 | 1.0339元 |
| 2024-12-02 | 1.0267元 | 1.0336元 |
| 2024-11-29 | 1.0214元 | 1.0283元 |
| 2024-11-28 | 1.0153元 | 1.0222元 |
| 2024-11-27 | 1.0195元 | 1.0264元 |
| 2024-11-26 | 1.0108元 | 1.0177元 |
| 2024-11-25 | 1.0132元 | 1.0201元 |
| 2024-11-22 | 1.0143元 | 1.0212元 |
| 2024-11-21 | 1.0284元 | 1.0353元 |
| 2024-11-20 | 1.0283元 | 1.0352元 |
| 2024-11-19 | 1.0256元 | 1.0325元 |
| 2024-11-18 | 1.0191元 | 1.0260元 |
| 2024-11-14 | 1.0307元 | 1.0376元 |
| 2024-11-13 | 1.0414元 | 1.0483元 |
| 2024-11-12 | 1.0390元 | 1.0459元 |
| 2024-11-11 | 1.0448元 | 1.0517元 |
| 2024-11-08 | 1.0404元 | 1.0473元 |
| 2024-11-07 | 1.0440元 | 1.0509元 |
| 2024-11-06 | 1.0327元 | 1.0396元 |
| 2024-11-05 | 1.0350元 | 1.0419元 |
| 2024-11-04 | 1.0247元 | 1.0316元 |
| 2024-11-01 | 1.0187元 | 1.0256元 |
| 2024-10-31 | 1.0205元 | 1.0274元 |
| 2024-10-30 | 1.0209元 | 1.0278元 |
| 2024-10-29 | 1.0234元 | 1.0303元 |
| 2024-10-28 | 1.0293元 | 1.0362元 |
| 2024-10-25 | 1.0263元 | 1.0332元 |
| 2024-10-24 | 1.0238元 | 1.0307元 |
| 2024-10-23 | 1.0293元 | 1.0362元 |
| 2024-10-22 | 1.0287元 | 1.0356元 |
| 2024-10-21 | 1.0251元 | 1.0320元 |
| 2024-10-18 | 1.0237元 | 1.0306元 |
| 2024-10-17 | 1.0085元 | 1.0141元 |
| 2024-10-16 | 1.0139元 | 1.0195元 |
| 2024-10-15 | 1.0141元 | 1.0197元 |
| 2024-10-14 | 1.0265元 | 1.0321元 |
| 2024-10-11 | 1.0168元 | 1.0224元 |
| 2024-10-10 | 1.0284元 | 1.0340元 |
| 2024-10-09 | 1.0242元 | 1.0298元 |
| 2024-10-08 | 1.0610元 | 1.0666元 |
| 2024-09-26 | 0.9795元 | 0.9851元 |
| 2024-09-25 | 0.9631元 | 0.9687元 |
