中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (017240.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9477元基金经理邢秋羽管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-6.12% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A | ||||
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(017240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9477元 | 0.9533元 |
| 2024-08-27 | 0.9491元 | 0.9547元 |
| 2024-08-26 | 0.9526元 | 0.9582元 |
| 2024-08-23 | 0.9529元 | 0.9585元 |
| 2024-08-22 | 0.9525元 | 0.9581元 |
| 2024-08-21 | 0.9540元 | 0.9596元 |
| 2024-08-20 | 0.9551元 | 0.9607元 |
| 2024-08-19 | 0.9596元 | 0.9652元 |
| 2024-08-16 | 0.9577元 | 0.9633元 |
| 2024-08-15 | 0.9580元 | 0.9636元 |
| 2024-08-14 | 0.9560元 | 0.9616元 |
| 2024-08-13 | 0.9597元 | 0.9653元 |
| 2024-08-12 | 0.9580元 | 0.9636元 |
| 2024-08-08 | 0.9609元 | 0.9665元 |
| 2024-08-07 | 0.9613元 | 0.9669元 |
| 2024-08-06 | 0.9607元 | 0.9663元 |
| 2024-08-05 | 0.9581元 | 0.9637元 |
| 2024-08-02 | 0.9666元 | 0.9722元 |
| 2024-08-01 | 0.9723元 | 0.9779元 |
| 2024-07-31 | 0.9748元 | 0.9804元 |
| 2024-07-30 | 0.9629元 | 0.9685元 |
| 2024-07-29 | 0.9660元 | 0.9716元 |
| 2024-07-26 | 0.9677元 | 0.9733元 |
| 2024-07-25 | 0.9633元 | 0.9689元 |
| 2024-07-24 | 0.9666元 | 0.9722元 |
| 2024-07-23 | 0.9705元 | 0.9761元 |
| 2024-07-22 | 0.9808元 | 0.9864元 |
| 2024-07-19 | 0.9824元 | 0.9880元 |
| 2024-07-18 | 0.9841元 | 0.9897元 |
| 2024-07-17 | 0.9816元 | 0.9872元 |
| 2024-07-16 | 0.9854元 | 0.9910元 |
| 2024-07-15 | 0.9831元 | 0.9887元 |
| 2024-07-12 | 0.9836元 | 0.9892元 |
| 2024-07-11 | 0.9843元 | 0.9899元 |
| 2024-07-10 | 0.9777元 | 0.9833元 |
| 2024-07-09 | 0.9799元 | 0.9855元 |
| 2024-07-08 | 0.9731元 | 0.9787元 |
| 2024-07-05 | 0.9772元 | 0.9828元 |
| 2024-07-04 | 0.9753元 | 0.9809元 |
| 2024-07-03 | 0.9778元 | 0.9834元 |
| 2024-07-02 | 0.9795元 | 0.9851元 |
| 2024-07-01 | 0.9836元 | 0.9892元 |
| 2024-06-28 | 0.9796元 | 0.9852元 |
| 2024-06-27 | 0.9763元 | 0.9819元 |
| 2024-06-26 | 0.9825元 | 0.9881元 |
| 2024-06-25 | 0.9785元 | 0.9841元 |
| 2024-06-24 | 0.9806元 | 0.9862元 |
| 2024-06-21 | 0.9867元 | 0.9923元 |
| 2024-06-20 | 0.9872元 | 0.9928元 |
| 2024-06-19 | 0.9909元 | 0.9965元 |
