华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y (017247.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9535元基金经理许利明管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2040三年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y(017247) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,362.06万 | 2.28% |
| (其中) 股票 | 3,362.06万 | 2.28% | |
| 2 | 基金投资 | 12.59亿 | 85.50% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 6.97% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 6.97% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,039.31万 | 2.74% |
| 5 | 其他资产 | 3,676.84万 | 2.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.82%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 761.77万 | 0.52% |
| 采矿业 | 587.42万 | 0.40% |
| 制造业 | 461.76万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302.47万 | 0.21% |
| 建筑业 | 282.25万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 281.10万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.15万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.46%) |
|---|---|---|
| 工业 | 345.88万 | 0.23% |
| 房地产 | 336.25万 | 0.23% |
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