华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y
(017247.jj)持有人户数7.39万
成立日期2022-11-23
总资产规模
5.86亿 (2024-09-30)
基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0738基金经理许利明管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.22%
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华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y(017247) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y.(017247) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--5.86亿5.97亿--
2024-06-300.995.73亿5.82亿--
2024-03-31--5.79亿5.66亿--
2023-12-311.095.45亿5.00亿--
2023-09-30--5.11亿4.35亿--
2023-06-301.245.01亿4.04亿--
2023-03-311.254.23亿3.39亿--
2022-12-311.222.19亿1.80亿--