华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y (017247.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9535元基金经理许利明管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2040三年持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y(017247) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 5.73亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.79亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 5.45亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.11亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 5.01亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 4.23亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 2.19亿 | 1.80亿元 | -- |
