华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y (017247.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9535元基金经理许利明管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2040三年持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y(017247) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 973.65万元 | -- | 196.51万元 | -- |
| 2023-12-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 503.60万元 | -- | 99.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 818.61万元 | -- | 174.41万元 | -- |
