嘉实养老2050混合（FOF）Y (017249.jj)持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.3501元基金经理唐棠管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-5.13% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2050混合（FOF）A | ||||
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嘉实养老2050混合（FOF）Y(017249) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.95亿 | 88.70% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,651.40万 | 4.96% |
| (其中) 债券 | 1,651.40万 | 4.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,377.60万 | 4.14% |
| 4 | 其他资产 | 731.75万 | 2.20% |
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