嘉实养老2050混合（FOF）Y (017249.jj) | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2723元持有人户数1.59万基金经理张静 、 唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2050混合（FOF）A | ||||
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嘉实养老2050混合（FOF）Y(017249) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 8,460.66万 | 6,669.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,206.87万 | 6,380.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 6,709.87万 | 5,109.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,516.07万 | 4,033.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 5,347.30万 | 3,642.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 4,808.84万 | 3,179.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 2,296.24万 | 1,560.90万元 | -- |
