嘉实养老2050混合（FOF）Y (017249.jj)持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.3501元基金经理唐棠管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-5.13% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2050混合（FOF）A | ||||
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嘉实养老2050混合（FOF）Y(017249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-01-03 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-01-02 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-12-31 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-12-30 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-12-27 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2024-12-26 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-12-25 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-12-23 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-12-19 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2024-12-18 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2024-12-17 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2024-12-12 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2024-12-09 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2024-12-05 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2024-12-04 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2024-12-03 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-12-02 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2024-11-29 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-11-27 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2024-11-26 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2024-11-25 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-11-22 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-11-21 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-11-20 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-11-19 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-11-18 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2024-11-14 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-11-13 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-11-12 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-11-11 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2024-11-08 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2024-11-07 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-11-06 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-11-05 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2024-11-04 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-11-01 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-10-31 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-10-30 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-10-29 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-10-28 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-10-25 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-10-23 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-10-22 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2024-10-21 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-10-18 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-10-17 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2024-10-16 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-10-15 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-10-14 | 1.3653元 | 1.3653元 |
