嘉实养老2050混合（FOF）Y (017249.jj) | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2723元持有人户数1.59万基金经理张静 、 唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2050混合（FOF）A | ||||
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嘉实养老2050混合（FOF）Y(017249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-09-25 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-09-24 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-09-23 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-09-20 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-09-19 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-09-18 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-09-11 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-09-10 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-09-09 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-09-06 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-09-05 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-09-04 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-09-03 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-09-02 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-08-30 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-08-29 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-08-28 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-08-26 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-08-23 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-08-22 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-08-21 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-08-20 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-08-19 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-08-16 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-08-15 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-08-14 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-08-13 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-08-12 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-08-08 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-08-07 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-08-06 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-08-05 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-08-02 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-08-01 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-07-31 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-07-30 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-07-29 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-07-26 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-07-25 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-07-24 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-07-23 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-07-22 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-07-19 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-07-18 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-07-17 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-07-16 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-07-15 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-07-12 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-07-11 | 1.2673元 | 1.2673元 |
