富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y (017263.jj)持有人户数2,890.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0899元基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A | ||||
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y(017263) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF） | |
| 基金主代码 | 007662 | |
| 运作方式 | 契约型，开放式，发起式。本基金对每份基金份额设置3年的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日的3年年度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日3年后的年度对日之后，投资者可以提出赎回申请。若该日历年度实际不存在对应日期的，则顺延至下一日。 | |
| 合同生效日 | 2020-03-23 | |
| 总份额 | 1.93亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理、基金优选，期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求基金长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金定位为目标风险策略基金，基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析确定，同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合进行适时调整。本基金将根据整体的目标风险（目标波动率、最大回撤等），确定各大类资产的风险预算，通过风险预算得到各类资产的配置比例，当组合的实际风险偏离风险目标时，通过调整风险资产的风险暴露进行管理，以符合本基金的投资目标。在确定资产配置方案后采用定量分析和定性分析相结合的方式，双重维度筛选出中长期业绩稳定的优秀基金，并定期对投资组合进行回顾和动态调整，以实现基金投资组合的优化。本基金的大类资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略和公募REITs投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007662 | 017263 |
| 子基金份额 | 1.79亿 份 (2024-09-30) | 1,353.84万 份 (2024-09-30) |
