富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y (017263.jj)持有人户数2,890.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0641元基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率-1.96% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A | ||||
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y(017263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-01-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-01-07 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-01-06 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-01-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-01-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-31 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-12-30 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-12-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-26 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-12-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-23 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-12-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-19 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-12-18 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-12-17 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-12-16 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-12-13 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-12-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-12-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-09 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-12-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-12-04 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-12-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-02 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-22 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-21 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-19 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-18 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-15 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-11-13 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-11 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-07 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-11-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-11-04 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-31 | 1.0838元 | 1.0838元 |
