富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y (017263.jj)持有人户数2,890.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0899元基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A | ||||
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y(017263) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1,403.66万 | 1,353.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,394.89万 | 1,326.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,371.80万 | 1,298.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,252.75万 | 1,161.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,129.58万 | 1,030.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 1,100.24万 | 970.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 826.35万 | 721.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 344.61万 | 313.02万元 | -- |
