富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y (017263.jj) | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0045元基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率-5.44% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A | ||||
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y(017263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-08-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-08-16 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-08-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-14 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-13 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-08-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-09 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-08-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-08-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-08-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-02 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-08-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-31 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-19 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-17 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-05 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-02 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-01 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-28 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-06-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-06-25 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-21 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-06-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
