招商瑞成1年持有期混合C (017266.jj)招商基金管理有限公司持有人户数791.00 | 成立日期 | 2023-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0220元基金经理尹晓红 、 李毅管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞成1年持有期混合A | ||||
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招商瑞成1年持有期混合C(017266) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 179.77万元 | 1.00% | 26.96万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 149.68万元 | 1.00% | 22.45万元 | 0.15% |
