招商瑞成1年持有期混合C
(017266.jj)招商基金管理有限公司		成立日期2023-07-31
总资产规模
8,806.34万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0027元基金经理尹晓红 、 李毅管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.27%
相关基金: 主从基金招商瑞成1年持有期混合A
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招商瑞成1年持有期混合C(017266) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商瑞成1年持有期混合C.(017266) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商瑞成1年持有期混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元8,806.34万8,685.61万元--
2024-03-31--8,664.50万8,642.03万元--
2023-12-310.99元8,551.57万8,640.57万元--
2023-09-30--8,589.40万8,640.38万元--
2023-07-311.00元8,640.38万8,640.38万元--

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