天弘养老2035三年Y (017268.jj) | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9957元基金经理王帆管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.77% |
| 相关基金: | 主从基金天弘养老2035三年A | ||||
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天弘养老2035三年Y(017268) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 675.02万 | 5.40% |
| (其中) 股票 | 675.02万 | 5.40% | |
| 2 | 基金投资 | 9,997.90万 | 80.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,820.75万 | 14.57% |
| 4 | 其他资产 | 2.07万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 457.34万 | 3.66% |
| 教育 | 86.36万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.52万 | 0.65% |
| 采矿业 | 49.80万 | 0.40% |
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