天弘养老2035三年Y (017268.jj)持有人户数949.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0579元基金经理王帆管理费用率0.70%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.88% |
| 相关基金: | 主从基金天弘养老2035三年A | ||||
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天弘养老2035三年Y(017268) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 717.93万 | 5.47% |
| (其中) 股票 | 717.93万 | 5.47% | |
| 2 | 基金投资 | 1.13亿 | 86.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,008.48万 | 7.69% |
| 4 | 其他资产 | 107.24万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 418.08万 | 3.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.67万 | 1.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 104.13万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.05万 | 0.46% |
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