天弘养老2035三年Y (017268.jj)持有人户数949.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0579元基金经理王帆管理费用率0.70%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.88% |
| 相关基金: | 主从基金天弘养老2035三年A | ||||
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天弘养老2035三年Y(017268) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 535.88万 | 529.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 518.69万 | 510.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 500.57万 | 492.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 416.68万 | 404.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 367.30万 | 350.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 359.60万 | 330.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 322.94万 | 290.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 166.76万 | 154.25万元 | -- |
