博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (017274.jj) | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1651元持有人户数3,298.00基金经理于文婷成立以来分红再投入年化收益率-0.34% |
| 相关基金: | 主从基金博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A | ||||
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博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(017274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-09-25 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-09-24 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-09-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-09-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-09-19 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-09-18 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-09-11 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-09-10 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-09-09 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-09-06 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-09-05 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-09-04 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-09-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-09-02 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-08-30 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-08-29 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-08-28 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-08-26 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-08-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-08-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-08-21 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-08-20 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-08-19 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-08-16 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-08-15 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-08-14 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-08-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-08-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-08-08 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-08-07 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-08-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-08-05 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-08-02 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-08-01 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-07-31 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-07-30 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-07-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-07-26 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-07-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-07-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-07-23 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-22 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-07-19 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-07-18 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-07-17 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-07-16 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-07-15 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-07-12 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-07-11 | 1.1712元 | 1.1712元 |
